管理公司的现金流

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现金流管理是任何企业成功的最重要决定因素之一, 大或小. 这是商业生活中的一个事实,应该永远铭记于心.
最重要的是,没有进行良好现金管理的企业无法竞争,被迫以过高的利率借钱以维持运营. 更多的企业倒闭了,因为流入的现金与流出的现金不匹配.
一项由美国研究机构进行的研究.S. 银行发现,82%的初创企业和小企业的失败都是因为糟糕的现金流管理. 俄克拉荷马州立大学进行的另一项研究发现,60%的企业面临重大的现金流问题. 今天, 聪明的现金流管理比以往任何时候都更重要,因为客户和客户偿还贷款的时间越来越长. 难怪企业经理们会担心如何向员工和供应商支付工资.
现金流量的重要性
无数金融专家和家喻户晓的企业家都指出了仔细关注现金流管理的重要性. 关键的信息是,如果没有现金流管理,自车轮发明以来最出色的商业想法都会不光彩地死去.
“糟糕的现金流管理导致了比以往任何时候都多的商业失败,菲利普·坎贝尔(Philip Campbell)说, 的作者  永远不要用完现金 (长 & 成功发布). 坎贝尔是一名注册会计师,也是几家公司的前首席财务官.
为什么企业主不能管理现金流
根据一些专家的说法, 企业主很难区分现金和现金流之间的区别.
考虑到现金是银行里很容易取到的钱. 它不是存货、财产或应收帐款. 所有这些都可以转换成现金. 然而,它不能立即完成支付员工、租金或供应商.
重要的一课: 不要将业务的增长与拥有更多可用现金相混淆. 你的利润是指它在一段特定的时间内期望赚到的钱. 现金是企业必须拥有的,以保持日常有效运作.
至关重要的是,经理们必须明白,如果利润没有伴随着正的净现金流,那么它们就没有价值.
现金流定义
简单地说,现金流指的是现金进出企业的过程. 监控现金流入和流出是企业主最重要的任务之一. 例如, 现金流出包括经理为支付工资而每月开出的支票, 供应商, 和债权人. 流入包括从客户或客户、贷款人和投资者那里收到的现金.
根据《AG真人平台》一篇关于管理回报(ROM)的文章,, 另一个紧迫的问题是,许多老板缺乏专注力,无法将精力集中在业务优先事项上. 简而言之, 他们把大部分精力都花在许多项目上,使自己的精力过于分散, 客户, 和目标.
通常, 老板和经理们把他们所有的时间和专业知识都集中在最关键的业务问题上, 比如为客户提供尖端的解决方案. 随着业务的增长,提供新的产品或AG真人平台,并雇佣更多的人来满足市场需求, 所有者和管理者的努力偏离了实施公司的核心战略和实现最重要的目标. 令人沮丧的结果是,生产性组织的能量急剧下降,而投入的管理时间却不成比例地增加. 因此,根据《AG真人平台》(Harvard Business Review)的说法,该公司的ROM“令人沮丧”.
解决方案是什么??
而现金流应该每周跟踪, 每月, 或季度, 重要的是要记住有两种现金流:正现金流和负现金流.
正向现金流是指流入企业的现金, 从销售和应收账款, 这经常超过现金金额离开您的业务通过应付账款, 每月开支及工资. 负现金流是指流出的现金超过流入的现金, 信号主要问题. 然而, 这些可以通过采取措施阻止企业支出现金来避免, 同时维持或削减开支.
向你的会计师寻求建议
这是寻求会计师或注册会计师投入的时候了. 会计师和注册会计师具有指导企业主通过流程,ag真人充值他们分析和管理他们的现金流,有效地控制现金流入和流出的专业知识.
小企业管理局强烈建议做一个现金流分析,以确保每个月手头总有足够的现金来支付所有的财务义务.
从表面上看,管理现金流似乎很简单. 采取积极主动的态度,寻求专业指导,这样你的企业就不会陷入现金流的困境.
你的会计会告诉你利润不等于现金流. 许多企业主错误地认为他们可以监控他们的P&并掌握他们的现金流. 不幸的是, 这是不对的, 因为很多金融变量会影响你的现金流, 如应收账款, 库存, 应付账款, 资本支出和偿债. 谨慎的现金流管理要求过分关注现金驱动因素,而不是利润或亏损.
AG真人平台的注册会计师寻求建议. AG真人平台可以为明智的商业决策提供现实的现金流预测.

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